Tìm hiểu các phong cách giao dịch thích hợp và đem lại lợi nhuận cao, phù hợp với chiến lược của bản thân là điều mà mỗi nhà đầu tư phải làm khi bước vào thị trường Forex. Nó có thể đúng hoặc sai ngay từ đầu. Nhưng quá trình thử nghiệm và lựa chọn sẽ luôn là bài học hiệu quả để các nhà đầu tư đúc kết được kinh nghiệm cho mình.
Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu phương pháp Swing trading. Một phong cách giao dịch Forex cực kỳ hiệu quả hiện nay.
1.Swing trading là gì
Swing trading là dạng chiến lược đầu tư theo kiểu lướt lướt sóng. Nhà đầu tư sẽ dựa vào các phương pháp giao dịch để kiếm lợi nhuận dựa theo từng đợt giá. Ở chiến lược này, để đạt được hiệu quả tốt, nhà đầu tư buộc phải có sự kết hợp của các kỹ thuật phân tích chuyên sâu và phân tích cơ bản để xác định và nắm bắt các xu hướng lên xuống của thị trường.
Các lệnh trong Swing trading thường sẽ được giữ trong một vài ngày (ngắn hạn) hoặc vài tuần (trung hạn). Việc này sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư là gì cũng như thời gian nhàn rỗi của họ.
2.Swing trader là gì?
Swing trader là những người – nhà đầu tư sử dụng phương thức đầu tư lướt sóng Swing trading để thu lời, tăng thêm thu nhập cho bản thân. Với những Swing trader, mức ảnh hưởng của họ lên thị trường là không lớn. Do đó, kể cả xu hướng thị trường có kéo dài, đi ngang hay đi xuống thì cũng không ảnh hưởng lớn đến họ.
Thị trường càng có nhiều biến động thì nhà đầu tư theo mô hình lướt sóng này càng có nhiều cơ hội để thực hiện các giao dịch của mình. Đặc biệt là các phiên, biến động ngắn hạn.
Swing trader không quy định là những người mới chơi, có ít kinh nghiệm hay những người chơi lâu năm. Với họ, đơn giản là việc tận dụng như thời cơ đó như thế nào để chốt lời nhiều hơn. Trên thực tế, lệnh Swing trading mang đến cho nhà đầu tư nhiều cơ hội nhưng rủi ro cũng cao hơn so với các lệnh hay phương pháp đầu tư khác.
3.Đặc điểm của phương pháp Swing trading
Việc hiểu rõ đặc điểm của phương pháp Swing trading hay bất kỳ một phương pháp phân tích đầu tư nào cũng mang đến nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Họ hiểu hơn và vận dụng chúng vào các tình huống một cách chắc chắn và hiệu quả hơn.
-So với hai phương pháp là Scalping và Day trading thì tần suất giao dịch của Swing trading sẽ ít hơn. Bởi vì các nhà đầu tư thường chọn giao dịch vào các khung giờ dài, như vậy sẽ mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao hơn rất nhiều.
-Để đảm bảo cho sự ổn định, hầu hết các nhà đầu tư thường chọn các lệnh giao dịch tại các khung giờ trung hạn. Nó có thể là một ngày đến một tuần, phụ thuộc vào mục tiêu ban đầu nhà đầu tư lựa chọn là gì. Điều này giải thích vì sao số lần thực hiện giao dịch theo Swing trading thường ít trong thời gian một tháng.
Và không phải tự nhiên mà nhà đầu tư có thể thực hiện được phương pháp này. Thông thường những người lựa chọn phương pháp Swing trading sẽ phải bỏ ra một năm để nghiên cứu, xem xét các cơ hội sinh lời trong những khoảng price action ngắn hạn hoặc nghiên cứu phần trăm sinh lời là bao nhiêu.
-Mức lợi nhuận lý tưởng để thực hiện Swing trading sẽ là trên 12% và tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận được là dưới 3%. Nếu như mức lợi nhuận không thể đạt đến mức này hoặc tỉ lệ rủi ro cao hơn 3% thì nhà đầu tư cần phải nghiên cứu lại chiến lược của mình. Một là không phù hợp để thực hiện phương pháp này. Hai là trong quá trình thực hiện không mang lại hiệu quả tốt, sai ở đâu đó.
-Chi phí để thực hiện Swing trading thường sẽ thấp hơn là chi phí của các giao dịch ngắn hạn. Tần suất vào lệnh cũng ít hơn nên phí cho việc spread và phí hoa hồng là không nhiều, ở mức chấp nhận được.
Tuy nhiên, phương pháp này phát sinh thêm một loại phí là phí qua đêm. Số tiền phải bỏ ra để trả cho loại phí này không phải là thấp. Tuy nhiên nó vẫn xứng đáng để đầu tư bởi vì lợi nhuận nó mang lại cho nhà đầu tư là tương đối lớn. Nhất và việc có thể tăng lợi nhuận cho họ lên nhiều lần.
-Mức độ căng thẳng: Nhà đầu tư thực hiện phương pháp Swing trading sẽ không chịu quá nhiều căng thẳng. Họ chỉ cần dành ra 15 phút là có thể quan sát được biến động, xu hướng của thị trường đang diễn ra như thế nào.
4.Ưu và nhược điểm của Swing trading là gì?
Không có một phương pháp đầu tư nào là toàn diện, nó luôn tồn tại những nhược điểm cho trong các phiên giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhà đầu tư có thể chọn được thời điểm thích hợp để thực hiện các phương pháp ấy. Áp dụng vào đúng thời điểm, thời gian thì tất nhiên, ưu điểm sẽ được phát huy một cách tối đa.
4.1 Ưu điểm của Swing trading
-Mức lợi nhuận mà Swing trading đem đến cho nhà đầu tư không phải là con số nhỏ. Nó có thể lên tới vài trăm pips cho một lần vào lệnh. Khoảng trung bình còn lại là từ 20, 30 pips trở lên. Một con số đáng mơ ước với nhiều người. Và nếu như các Swing trader có thể nắm bắt được những biến động của thị trường thì việc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn với họ không phải là khó.
-Khi lựa chọn phương pháp fx trading này, các Trader không cần có nhiều ý kiến thức chuyên sâu hay áp dụng nhiều phương pháp. Họ chỉ cần nắm được kỹ thuật phân tích là đã có thể mang đến lợi nhuận trong chiến lược phát triển của mình.
-Chi phí giao dịch và chi phí hoa hồng khá thấp. Với những người thường xuyên giao dịch hoặc giao dịch với số tiền lớn thì con số này cũng không hề nhỏ chút nào.
-Tiết kiệm được thời gian giao dịch: thay vì ngồi quan sát cả ngày biến động của thị trường thì giờ đây nhà đầu tư chỉ mất một khoảng thời gian ngắn trong ngày. Họ có thể tận dụng điều này để giảm căng thẳng cũng như tính toản các chiến lược khác một cách hiệu quả hơn.
4.2 Nhược điểm của Swing trading
– Swing trading hướng đến các lệnh trung và ngắn hạn, do đó, nếu không nhanh nhạy và có chiến lược lâu dài, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ mất các giao dịch dài hạn. Với những người có kế hoạch cũng như xác định lâu dài với thị trường Forex thì cần phải nghiên cứu việc này. Giao dịch dài hạn mặc dù lợi nhuận không cao bằng, tuy nhiên nó có độ an toàn cao hơn, đồng nghĩa mức độ rủi ro cũng thấp hơn.
-Rủi ro trong việc thực hiện ôm lệnh qua đêm không phải là không có. Mặc dù cách này có thể giúp cho nhà đầu tư có thể tăng thêm nhiều lần lợi nhuận nhưng ngược lại cũng có thể khiến họ mất đi rất nhiều. Bởi sáng hôm sau, giá có thể đã có sự biến động, không còn tốt như trước. Nếu như lúc này thị trường xuất hiện các tin tức lớn gây ảnh hưởng đến giá thì việc lỗ nặng là điều không phải hiếm.
-Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng phải trả một mức phí qua đêm khá cao. Nếu như thắng lợi thì mức phí đó coi như xứng đáng, nhưng ngược lại, nếu thua lỗ phí này thật sự là rất lớn.
Tổng kết
Phương pháp Swing trading sẽ phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ, nguồn vốn ít, đang muốn tìm các cơ hội để tích lũy vốn cho mình. Hơn nữa, với số vốn nhỏ nên họ có thể chấp nhận được mức độ rủi ro cao hơn. Một là mất hay là được nhiều hơn.
Hi vọng, với các thông tin vừa cung cấp, Trader đã hiểu Swing trading là gì cũng như những đặc điểm của nó, nhờ đó có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất.
