Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm chốt lời, cắt lỗ là một việc cực kỳ cần thiết đối với các Trader. Và đó là lý do vì sao trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu công cụ phân tích Fibonacci. Một trong những công cụ tốt nhất để xác định giá trong xu hướng của thị trường.
1. Fibonacci là gì?
Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được đặt theo tên của nhà toán học Leonardo Pisano Bogollo người Ý. Đây là một dãy số tự nhiên bắt đầu bằng chữ số 0 và 1. Các số tiếp theo sẽ bằng tổng của hai chữ số đứng ngay liền trước nó.
Fibonacci có tác dụng quan trọng trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong kỹ thuật phân tích thị trường chứng khoán. Dựa vào sự lên xuống và các khoảng của dãy Fibonacci, nhà đầu tư có thể tính toán và xác định được các đường thoái lui, chốt lời. Từ đó, đạt hiệu suất cao hơn trong các phiên đầu tư ngắn cũng như chiến lược dài hạn.
2. Các dạng đường Fibonacci – Fibonacci Trading
Fibonacci được chia thành nhiều dạng khác nhau, ý nghĩa của mỗi đường nếu như người chơi có thể nắm được sẽ giúp cho họ rất nhiều trong việc phát triển chiến lược của mình. Hiểu sâu về thị trường bao nhiêu, nhà đầu tư càng có cơ hội chiến thắng bấy nhiêu.
2.1 Fibonacci Retracement – Dạng thoái lui
Fibonacci Retracement là dạng đường phân tích cực kỳ phổ biến trong việc phân tích thị trường hiện nay. Nó là một công cụ rất được yêu thích bởi các chuyên gia, đặc biệt là những người theo trường phái kỹ thuật, khoa học. Phân tích dữ liệu dựa trên các đơn vị có căn cứ, cơ sở hơn là sự nhạy cảm, cảm tính.
Ý nghĩa của đường Fibonacci Retracement là giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn đâu sẽ là những khu vực đảo chiều tiềm năng trong các phiên, xu hướng của thị trường. Thị trường càng biến động, dễ đảo chiều thì đường Fibonacci Retracement lại càng áp dụng hiệu quả. Nhờ vậy, nhà đầu tư sẽ tham gia được khi mà giá tốt nhất, thực hiện mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận của mình.
2.1.1 Fibonacci Retracement có các mức nào?
Hiện nay, đường Fibonacci Retracement đang chia ra thành 5 mức như sau: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764. Các mức này không phải tự nhiên hiển thị trong bản đồ thị phân tích thị trường mà bạn có thể nhìn thấy luôn. Để thấy chúng, nhà đầu tư phải kéo thước đo đi từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Lưu ý là chỉ kéo của đoạn xu hướng tại thời điểm phân tích nhé!.
2.1.2 Ý của đường Fibonacci Retracement
-Xu hướng tăng: Nếu thị trường đang ở xu hướng tăng, muốn thấy mức Fibonacci Retracement thì cần kéo thước đo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trong đoạn xu hướng.
Khi đã kéo được thước đo, nhà đầu tư sẽ thấy được các mức Fibonacci Retracement hiện ra bên ngoài biểu đồ. Đây chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng mà nhà đầu tư cần phải tìm. Nếu như giá vẫn tiếp tục tăng và chạm tới một trong các mức hỗ trợ ở trên, thì nhiều khả năng xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục. Như vậy, nhà đầu tư sẽ cân nhắc được rằng có nên mua hay bán cho hợp lý.
-Xu hướng giảm: Với xu hướng giảm, nhà đầu tư sẽ làm ngược lại, kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống tới điểm thấp nhất của đoạn xu hướng.
Ở trong xu hướng giảm, các đường Fibonacci Retracement hiện ra gọi là các khu vực kháng cự tiềm năng. Trong trường hợp này, nếu giá điều chỉnh vẫn tiếp tục tăng và chạm tới một trong các đường kháng cự ở trên thì khả năng cao là xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Nếu trong tranh thủ đặt lệnh bán và cắt lỗ kịp thời thì càng mất thêm tiền.
2.1.3 Mức tốt nhất để vào lệnh
Hiện tại, đường Fibonacci Retracement đang có 5 mức, tuy nhiên có hai mức đầu tiên là hai mức thấp nhất: 0.236 và 0.382 thì nhà đầu tư nên hạn chế vào lệnh ở hai mức này. Có hai lý do để chúng tôi đưa ra lời khuyên này như sau:
-Thứ nhất: Mặc dù không được công khai hay chứng minh bằng các tài liệu, xong trong quá trình quan sát và kinh nghiệm trong thời gian dài chơi trên thị trường Forex. Hai mức vừa kể ở trên rất ít khi đảo chiều về giá. Khả năng đảo chiều nhiều nhất thường rơi vào 3 mức còn lại.
-Thứ hai: Về lâu dài, lệnh giao dịch có tỷ lệ Risk: Reward sẽ không tốt cho các nhà đầu tư.
2.2 Đường Fibonacci Time Extension – Dạng thời gian mở rộng
Đường Fibonacci Time Extension còn hay được gọi tắt là dạng mở rộng. Một indicator xác định xu hướng được rất nhiều nhà đầu tư yêu thích và sử dụng thường xuyên khi phân tích kỹ thuật hay các xu hướng của thị trường.
Tác dụng của việc phân tích đường Fibonacci Time Extension là xác định các thời điểm mà tại điểm đó, giá của thể sẽ có những thay đổi lớn xu hướng hoặc sự đảo chiều của xu hướng trên thị trường.
2.2.1 Các mức Fibonacci Time Extension
So với đường Fibonacci Retracement thì đường Fibonacci Time Extension có nhiều mức mặc định hơn, bao gồm: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.
Trong đó, mức chốt lời sẽ nằm trong khoảng từ 0.618 – 1.618. Các mức dưới khoảng này thì biên độ lợi nhuận sẽ thấp hơn, tỷ lệ Risk: Reward không tốt sẽ không hiệu quả về lâu dài cho nhà đầu tư.
Ngược lại, các mức trên khoảng này là rất khó để đạt được trong khi thị trường đang có những sự thay đổi khá bất ổn. Nó chỉ có thể xảy ra khi mà thị trường có những đường xu hướng dài hạn thì khả năng chốt lời mới có thể xảy ta. Tuy nhiên, việc có xu hướng dài hạn xảy ra là rất khó và sẽ không còn là xu hướng.
Trong biểu đồ phân tích, nơi nào càng có nhiều điểm đảo chiều thì biểu đồ Fibonacci Time Extension đó càng đáng tin cậy để đầu tư hay đặt các lệnh mua bán ở đây.
2.3 Fibonacci Fan – Dạng quạt
Fibonacci dạng quạt được tạo ra bằng cách nối hai điểm ở đáy lên đỉnh (trong xu hướng tăng) và từ đỉnh xuống đáy (trong xu hướng giảm). Một dạng biểu đồ kỹ thuật với ba đường chéo.
Tác dụng của đường Fibonacci dạng quạt là giúp xác định các mức hỗ trợ và đường kháng cự quan trọng cho nhà đầu tư.
3. Sử dụng đường Fibonacci có ý nghĩa gì trong việc phân tích kỹ thuật.
Không thể phủ nhận một điều rằng, việc sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong việc phân tích biểu đồ, xu hướng của thị trường giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư. Nó đóng vai trò quan trọng trong cách vận động, di chuyển của giá.
Fibonacci xuất hiện giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là khi nó kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác định các điểm quan trọng trong quá trình di chuyển của giá thị trường. Chỉ có cách này, nhà đầu tư mới xác định được những điểm chốt lời hay cắt lỗ một cách hiệu quả.
Trong các đường Fibonacci thì Fibonacci Retracement được sử dụng nhiều nhất. Bởi nó không quá phức tạp lại có tính ứng dụng cao. Không chỉ giới hạn trong thị trường Forex mà cả với các loại tài sản khác.
4. Nhược điểm khi sử dụng Fibonacci
Mặc dù sử dụng các đường, mức của Fibonacci rất hiệu quả và quan trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó luôn luôn đúng. Nhất là khi sự vận động của giá thì luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy, các nhà phân tích luôn khuyến khích người chơi cần phải sử dụng kết hợp nhiều công cụ phân tích khác nhau.
Fibonacci cũng có rất nhiều đường cản giá. Ở những điểm này, giá sẽ thường đảo qua đảo lại. Với những Trader chưa có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất. Việc xác định sai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược sau này.
Tổng kết
Hi vọng, thông qua các thông tin vừa cung cấp, Trader đã hiểu rõ hơn Fibonacci là gì cũng như ý nghĩa của nó trong việc phân tích thị trường.
