Thông thường, các chỉ báo kỹ thuật đều phải hoạt động có hệ thống. Tuy nhiên, riêng Ichimoku cloud được phép hoạt động riêng biệt. Vậy Ichimoku Cloud là gì? Cách sử dụng đám mây Ichimoku sao cho hiệu quả? Đừng bỏ qua bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về đám mây Ichimoku và cách kiếm tiền từ đám mây hiệu quả nhất.
1. Ichimoku Cloud là gì?
Ichimoku Cloud hay còn gọi đám mây Ichimoku là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Hay nói cách khác, đây là biểu đồ cân bằng trong nháy mắt, nó được xây dựng trên biểu đồ nến nhằm dự báo chính xác về biến động giá của thị trường.
Ichimoku Cloud có tất cả 5 thành phần, trong đó có 2 thành phần tạo thành bộ phận tương tự như đám mây nên được các nhà đầu tư trong kinh doanh gọi là mây Ichimoku.
Ichimoku cloud được một nhà báo nổi tiếng người Nhật Bản có tên Satoru Hosoda phát minh vào năm 1930. Thế nhưng, sau 40 năm nghiên cứu ông mới quyết định đưa vào thị trường và phát hành nó vào năm 1968. Từ đó, chỉ báo này được nhiều các nhà đầu tư trên khắp thế giới ưa chuộng và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tài chính, chứng khoán, forex hay tiền tệ,…
2. Ý nghĩa của Ichimoku Cloud
Từ khi mới ra đời, đám mây Ichimoku Cloud có tên đầy đủ tiếng Nhật là Ichimoku Kinko Hyo. Nó có thể được hiểu theo hai cách khác nhau gồm: Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt hoặc một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ. Từ đó, ý nghĩa của mây Ichimoku trở nên rất đặc biệt, cụ thể như sau:
2.1 Xác định xu hướng giá
Trong mọi giao dịch, việc xác định xu hướng giá là việc làm rất cần thiết. Nhằm nắm bắt được giá cả thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Bởi vậy, đám mây Ichimoku Cloud giúp chúng ta thấy được toàn cảnh về sự biến động giá dựa trên đường trung bình cộng của biểu đồ.
Ngoài ra, đối với phân tích kỹ thuật Ichimoku Cloud giúp xác định xu hướng giá nhờ vào công thức tính trung bình cộng. Từ đó, các nhà đầu tư nhìn nhận chính xác nhất về biến động giá và xác định tốt xu hướng thị trường.
2.2 Đóng vai trò của mức hỗ trợ – kháng cự
Ichimoku Cloud không chỉ xác định xu hướng giá mà còn có tác dụng hỗ trợ – kháng cự. Nếu như các chỉ báo riêng lẻ không cung cấp chính xác động lượng của xu hướng thì mây Ichimoku hoàn toàn ngược lại. Nó có thể cho tín hiệu ra/vào lệnh chính xác với xác suất sai không đáng kể.
Chính vì thế, Ichimoku Cloud được các trader đánh giá là hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Đồng thời, có thể giúp dự đoán chính xác biến động giá cả mà không phải hỗ trợ thêm bất kỳ công cụ nào khác.
3. Cấu tạo của đám mây Ichimoku
Như đã giới thiệu ở trên, Ichimoku Cloud được hình thành bởi 5 đường cấu tạo chính gồm:
- Đường Tenkan Sen
- Kijun Sen
- Chikou Span
- Đường Senkou Span A
- Đường Senkou Span B.
Các đường trong Ichimoku Indicator sẽ có những đặc điểm và cách sử dụng phân tích thị trường khác nhau, dưới đây là những khái niệm và cách dùng cơ bản về các đường được nêu trên.
3.1 Đường Kijun Sen – đường tiêu chuẩn
Trong Ichimoku Cloud đường Kijun Sen giúp mô phỏng mọi sự chuyển động trung hạn về giá. Đây được xem là đường tiêu chuẩn có công thức xác định sau:
Kijun Sen = (Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2 với chu kỳ 26.
Trong đó, nếu đường Kijun Sen nằm ngang có nghĩa là thị trường đang cân bằng. Trường hợp giá nằm trên Kijun Sen thì giá thị trường đang tăng và ngược lại, Kijun Sen thấp thì giá thị trường đang có xu hướng giảm.
3.2 Đường Tenkan Sen – đường chuyển đổi
Công thức tính của đường Tenkan Sen tương tự như đường Kijun Sen. Tuy nhiên, chu kỳ của Tenkan Sen chỉ có 9 chu kỳ. Do có chu kỳ ngắn hơn nên đường Tenkan Sen có phản ứng nhanh hơn và nó đóng vai trò là một MA ngắn hạn.
3.3 Đường Chikou Span – đường trễ
Đường Chikou Span còn gọi là đường trễ bởi nó giúp các nhà đầu tư so sánh với giá hiện tại và giá của 26 phiên về trước một cách trực quan nhất. Công thức tính đường Chikou Span:
Chikou Span = Giá đóng cửa chu kỳ hiện tại và lùi về trước 26 chu kỳ.
Dựa vào đó có thể thấy, Chikou Span nằm trên tức là giá thị trường đang tăng. Đường Chikou Span nằm dưới là giá có xu hướng giảm và nằm vào đường cắt nhau thì giá đang ổn định.
3.4 Đường Senkou Span A và Senkou Span B
Phần không gian được tạo nên giữa hai đường Senkou span A và B được xem là Ichimoku Cloud. Tùy vào mức độ dao động về giá thì độ dày của đám mây cũng tăng theo.
Công thức tính Senkou Span A = (Kijun Sen + Tenkan Sen)/2 và tiến trước 26 chu kỳ.
Senkou Span B = ( Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2 với 52 chu kỳ và lùi về sau 52 chu kỳ.
4. Cách sử dụng Ichimoku Cloud hiệu quả nhất
Cách dùng Ichimoku Cloud hiệu quả, bạn có thể tham khảo 3 chiến lược giao dịch cơ bản sau.
4.1 Giao dịch tín hiệu giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen
Như bạn đã biết, Tekan Sen được mô phỏng cho sự chuyển động ngắn hạn và Kijun Sen mô phỏng cho chuyển động trung hạn. Vì thế, khi hai tín hiệu này cắt nhau sẽ cho mức giá sau:
- Khi Tenkan cắt Kijun thì mức giá thị trường đang có xu hướng giảm, lúc này sẽ vào lệnh Sell.
- Tenkan cắt lên Kijun: Giá thị trường đang có dấu hiệu tăng lên, vào lệnh Buy.
Tuy nhiên, trong thực tế sự giao cắt giữa hai đường này thường xuyên xảy ra. Do đó, xác suất cho tín hiệu sai cũng tương đối nhiều. Vì vậy, khi giao dịch bạn nên giao dịch thuận theo xu hướng. Có nghĩa là khi xu hướng tăng bạn nên chờ vào lệnh Buy. Ngược lại, xu hướng giảm thì vào lệnh Sell như vậy mới đảm bảo có lợi nhuận.
4.2 Giao dịch với tín hiệu từ giá cắt đường Kijun
Do đường Kijun Sen mô phỏng chuyển động trung hạn của giá nên:
- Giá cắt xuống đường Kijun: Thị trường đang có xu hướng giảm, đây là tín hiệu Sell hay còn gọi là nến mây đen bao phủ.
- Giá cắt lên đường Kijun: Giá thị trường đang có dấu hiệu tích cực tăng lên, tín hiệu Buy.
4.3 Giao dịch với các tín hiệu từ Ichimoku Cloud
Mây Ichimoku Cloud không chỉ dùng để xác định biến động về giá mà nó còn đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ cho giá. Ở đâu có mây Ichimoku càng dày thì giá ở đó đang tăng lên đáng kể.
- Khi đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên bạn nên thực hiện lệnh Buy.
- Đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống chọn lệnh Sell, tức là khi mây Ichimoku Cloud đổi sang xám hoặc mây đen.
5. Những điều cần lưu ý khi giao dịch với Ichimoku Cloud
Ichimoku Indicator là một hệ thống giao dịch giúp nhận định xu hướng giá chính xác. Nhưng để giao dịch hiệu quả bạn cần lưu ý những điều dưới đây.
- Xác định xu hướng Ichimoku Cloud có mạnh hay không
- Mặc dù giá đang nằm trong một vùng nhưng khả năng đảo chiều vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, bạn cần cân nhắc thật kỹ tránh trường hợp thua lỗ không kiểm soát.
- Mây Ichimoku Cloud chỉ là một hệ thống giao dịch giúp dự đoán biến động về giá. Do đó, bạn không nên quá lạm dụng bởi như vậy sẽ khiến nhà đầu tư rơi vào tình trạng thua lỗ.
- Tốt nhất, nên kết hợp các phân tích kỹ thuật với nhau để giảm thiểu tối đa rủi ro không mong muốn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống giao dịch của nhà đầu tư.
Chắc hẳn, qua bài viết trên bạn đã biết Ichimoku Cloud là gì và cách sử dụng đám mây Ichimoku hiệu quả nhất. Với chỉ báo Ichimoku Cloud cùng sự kết hợp các thành phần với nhau chắc chắn đây là chỉ số kỹ thuật hữu hiệu nhất để giúp các trader đầu tư hiệu quả.
Tổng hợp: toptradingforex.com
