Trong thị trường Forex, nến búa là một mô hình rất quan trọng được các nhà đầu tư áp dụng. Bởi nó thể hiện sự biến động của thị trường trong một thời gian nhất định. Vậy nến búa là gì? Làm thế nào để giao dịch hiệu quả? Tham khảo bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.
1. Nến búa là gì?
Nến búa hay còn gọi Hammer là một mô hình tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nến này xuất hiện báo hiệu việc việc giá của cặp tiền tệ đó sẽ có xu hướng đổi chiều trong tương lai gần, phù hợp với nhà đầu tư theo trường phái Price Action.
Cây nến Búa này có thân nhỏ và đuôi dài giống cái búa. Phần trên không có bóng hoặc nếu có chỉ rất nhỏ. Nhưng phần nến dưới lại rất dài, thậm chí gấp 2 đến 3 lần. Ở cuối xu hướng giảm của thị trường nến Hammer sẽ xuất hiện.
Khi nến búa Hammer xuất hiện có nghĩa giá trên thị trường đang được kiểm soát. Hoặc có xu hướng tăng lên và bên mua sẽ giành được quyền kiểm soát biến động giá trên thị trường.
2. Ý nghĩa của mô hình nến búa
Do nến thường xuất hiện ở cuối mỗi chu kỳ giảm giá nên để biết cách giao dịch bạn cần hiểu rõ ý nghĩa của nến Hammer. Cụ thể như sau:
- Sau mỗi đợt xu hướng giảm thì nến búa xuất hiện để kìm hãm lực bán ra không quá mạnh. Có nghĩa là nến Hammer hình thành báo hiệu cho đợt đảo chiều giảm giá của thị trường sẽ đổi sang tăng giá.
- Khi nhà đầu tư nắm bắt được điểm đảo chiều từ giảm sang tăng này sẽ có cái nhìn chính xác. Đồng thời, dựa vào đó để đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc vào các lệnh mới hiệu quả hơn.
- Thông thường, nến búa có mức giảm giá đóng liên tục nhỏ hơn so với mức giá đóng của nến phía trước.
3. Đặc điểm nhận biết của mô hình nến búa
Có thể nói, mô hình nến Hammer tương đối giống với mô hình nến Hanging Man. Tuy nhiên, nến Hammer khi có giá thị trường cao sẽ xuất hiện, còn nến Hammer thì ngược lại. Ngoài ra, để nhận dạng nến Hammer bạn cần chú ý những đặc điểm dưới đây:
- Thân nến nhỏ và ngắn có hình dạng giống với chữ “T”. Đặc biệt, bóng nến dưới dài ít nhất gấp 2 lần thân nến.
- Hiện tại nến búa có hai màu rõ rệt là đỏ và xanh. Đây là hai màu sắc thể hiện tăng giảm của nến, màu đỏ thể hiện nến giảm và màu xanh là tăng. Ngoài ra, một điểm nhận dạng dễ dàng ở nến Hammer đó là khi tăng sẽ có các tín hiệu đổi chiều rõ rệt và đáng tin cậy.
- Nến búa xảy ra khi một xu hướng giảm gần kết thúc và hình thành vùng đáy của xu hướng đó.
- Bạn cần để ý, nếu trong thời gian đó có ít nhất từ 2 đến 3 phiên giao dịch giảm giá thì chắc chắn nến Hammer sẽ xuất hiện.
- Trường hợp cây nến sau nến Hammer tăng thì khả năng nến búa ngược hay đổi chiều là rất lớn.
4. Cách giao dịch với mô hình nến búa hiệu quả nhất
Ngoài cách nhận biết nến Hammer thì các phương thức giao dịch như thế nào cho hiệu quả cũng là yếu tố quan trọng. Nó ảnh hưởng một phần không nhỏ đến kết quả đầu tư của các nhà giao dịch.
Vậy cách giao dịch mô hình nến búa như thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro không mong muốn? Đừng lo lắng, bạn chỉ cần thực hiện theo các hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ thành công.
Điểm vào lệnh, chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss) trên nến búa
Đối với nến Hammer, khung thời gian là điều quan trọng nhất. Do đó, để giao dịch hiệu quả bạn cần nắm được các khung thời gian lý tưởng. Như vậy mới đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất. Đối với nến Hammer thì khung thời gian lý tưởng để giao dịch là D1 và H4.Trong đó, D1 có nghĩa là 1 ngày và H4 là 4 giờ.
Có 3 cách xác định lối vào của mô hình nến búa gồm:
- Cách 1: Khi mức giá biến động bằng 50% chiều dài toàn bộ cây nến bạn hãy chọn lệnh mua (BUY). Đây được xem là cách vào lý tưởng nhất giúp các nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi mô hình xảy ra đúng và ngược lại.
- Cách 2: Thực hiện vào lệnh Buy khi mức giá mở cửa của nến xuất hiện. Hay nói cách khác, bạn lập tức mua khi có cây nến đứng sau nến Hammer. Mặc dù cách này cho lợi nhuận ít nhưng lại đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro hơn kể cả khi mức giá không tăng lên như mong muốn.
- Cách 3: Khi nến Hammer đã hình thành thì phiên giao dịch cũng kết thúc. Lúc này, bạn hãy vào lệnh Buy ngay tức thì để có cơ hội nhận được lợi nhuận trước khi mô hình nến búa đóng lại. Tuy nhiên, cách này cho lợi nhuận ít nhưng lại được đánh giá là an toàn và chắc chắn.
Nếu bạn là nhà đầu tư lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch mô hình nến búa thì nên sử dụng cách đầu tiên. Mặt khác, đối với nhà đầu tư mới tham gia thì lựa chọn tối ưu nhất là cách thứ 2.
Bên cạnh đó, để nâng cơ hội thu về lợi nhuận cao và hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ bạn cần vận dụng thêm lệnh dừng lỗ và chốt lời.
- Lệnh dừng lỗ (Stop loss): Dừng ngay khi bóng nến của nến búa cách 2 – 3 pips.
- Lệnh chốt lời: Chốt phía trên của nến Hammer khi tỷ lệ R:R đạt 1:1 hoặc 1:2.
Giao dịch nến búa bằng cách kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật
Theo chia sẻ từ các nhà giao dịch lâu năm thì nến thường xảy ra ở cuối xu hướng giảm giá. Do đó, bạn nên kết hợp giao dịch thêm một số công cụ chỉ báo kỹ thuật hay các bộ lọc khác để mang lại hiệu quả tối ưu và lâu dài. Cụ thể bạn có thể kết hợp thêm 2 phương pháp gồm:
Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ
Tại ngưỡng hỗ trợ, nếu nến búa xuất hiện thì khả năng giá đảo chiều sẽ tăng lên. Bởi vì, đây được xem là một công cụ chỉ báo biến động giá sẽ tăng lên mức đáng kể. Lúc này, khi mô hình nến Hammer xuất hiện khi xu hướng thị trường đang giảm. Bạn hãy thực hiện vào lệnh Buy ngay khi mô hình nến kết thúc. Đồng thời, đặt lệnh cắt lỗ cách đuôi nến 1 – 2 pips.
Mặt khác, bạn cũng có thể vào lệnh mua khi nến Hammer vừa hình thành. Trong thời gian này sẽ có nhiều khu vực hỗ trợ nên tỷ lệ sai lệch rất nhỏ bạn hoàn toàn yên tâm thực hiện vào lệnh để kiếm lời.
Kết hợp với đường chỉ báo RSI
Đây là đường chỉ báo được các nhà đầu tư áp dụng khi sử dụng nến búa. Đây là một tín hiệu đảo chiều tích cực để quyết định quá trình mua và bán một cách chính xác. Đường chỉ báo RSI được sử dụng hiệu quả nhất là từ 20 – 80.
Lúc này, khi đường RSI cắt ngưỡng 20 trở xuống đồng nghĩa với việc mô hình nến đã hoàn thành và bạn có thể thực hiện lệnh Buy. Sau khi mua xong hãy áp dụng lệnh cắt lỗ dưới đuôi nến Hammer giúp hạn chế thua lỗ xảy ra.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng mô hình nến búa
Mặc dù nến búa là tín hiệu dự báo có độ chính xác cao biến động giá thị trường. Thế nhưng, cũng có những trường hợp hình nến sai lệch với giá thị trường. Vì vậy, để sử dụng nến Hammer hiệu quả và giảm thiểu rủi ro bạn cũng cần lưu ý những điều sau đây.
- Khi thị trường biến động ngang (sideway) và không theo một xu hướng nào thì bạn không nên áp dụng theo nến Hammer. Bởi vì có thể nến sẽ đảo chiều sai và cho kết quả lệch hướng.
- Nên kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật để sử dụng nến búa hiệu quả hơn.
- Bạn nên chú ý đến phần đuôi nên, nếu đuôi nến càng dài thì chỉ báo càng chính xác.
Bài viết trên chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu nến búa là gì và cách giao dịch sao cho hiệu quả. Mong rằng, với những thông tin trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan ơn về nến Hammer để đầu tư hiệu quả.
Tổng hợp: toptradingforex.com
