Trong thị trường Forex, kỹ thuật phân tích dãy số Fibonacci trên thị trường thực sự quan trọng. Bởi nó chính là yếu tố lớn góp phần tạo nên chiến lược lâu dài cho các nhà đầu tư. Sử dụng đúng và áp dụng tốt, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm chốt lời hiệu quả nhất cũng như cách cắt lỗ hiệu quả.
Và nhắc đến kỹ thuật phân tích, không thể nào thiếu được Dãy số Fibonacci. Một trong những công cụ phân tích điển hình không thể nào thiếu trong thị trường tài chính.
1. Dãy số Fibonacci và Tỷ lệ vàng là gì?
Sau một thời gian nghiên cứu, những người tìm ra Dãy Fibonacci đã nhận ra rằng nó không đơn thuần là được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Và tỉ lệ tốt nhất trong dãy này gọi là tỷ lệ vàng.
1.1 Định nghĩa về Dãy số Fibonacci
Dãy số Fibonacci là một dãy số vô hạn, được bắt đầu bằng bởi số 0 và số 1. Các số tiếp theo sẽ là các số tự nhiên, luôn bằng tổng của hai số đứng liền trước nó. Các nhà đầu tư, những người chơi chứng khoán, Forex thường sử dụng dãy số này để xác định các đường hỗ trợ và đường kháng cự. Từ đó sẽ xây dựng và thiết lập chiến lược cho riêng mình. Vì là một dãy số vô hạn nên không có nhiều công thức tính Fibonacci nào ở đây, chỉ có phép tổng của 2 số đằng trước.
1.2 Tỷ lệ vàng
Từ chính dãy số này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng được định nghĩa là tỷ số giữa tổng các đại lượng đó với đại lượng lớn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.
Tỷ lệ vàng không chỉ có ứng dụng trong tài chính, kinh tế, nó cũng trở thành khái niệm và tiêu chuẩn trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống.
2. Ý nghĩa của Dãy Fibonacci trong thị trường tài chính
Nhiều người thắc mắc mối liên hệ của dãy Fibonacci (không phải là dãy Fibonaci) trong thị trường tài chính, đặc biệt là khi phân tích chứng khoán là gì. Thật ra, đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cực kỳ quan trọng có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học. Sử dụng và biết cách cách vẽ đường fibonacci hiệu quả, sẽ có thêm các dữ liệu, cơ sở phân tích để giúp cho các chiến lược của mình.
2.1 Đặt các lệnh mua – bán nhờ vào Dãy số Fibonacci
Khi thị trường đang thể hiện và xảy ra các xu hướng, thì đó là lúc nhà đầu tư nên cân nhắc và sử dụng Dãy số Fibonacci. Bởi đây là lúc mà dãy số này thể hiện hiệu quả và phát huy một cách rõ nét nhất.
Khi bạn nghĩ thị trường sắp có xu hướng tăng, Dãy số Fibonacci sẽ giúp bạn tìm ra các mức hỗ trợ, giá của tài sản có dấu hiệu hồi lại. Lúc này, hãy cân nhắc về việc đặt 1 lệnh mua tại đó.
Ngược lại, khi bạn nghĩ thị trường sắp có xu hướng giảm, dãy Fibonacci sẽ giúp bạn tìm ra mức kháng cự, giá có dấu hiệu bật xuống. Lúc này hãy cân nhắc đặt 1 lệnh bán tại đó.
Còn việc tìm ra mức giá hồi lại hoặc bật xuống chính xác nhờ vào fibonacci thì còn phụ thuộc vào việc nhà đầu tư bắt được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ phân tích của thị trường. Cách đơn giản nhất để xác định là kéo dãy số này tử đỉnh lên xuống đáy nếu thị trường có xu hướng giảm và ngược lại, khi thị trường có xu hướng tăng thì kéo từ đáy lên đỉnh.
2.2 Dựa vào Dãy số Fibonacci để tìm điểm chốt lời
Một công cụ phân tích cực kỳ hiệu quả để các nhà đầu tư dựa vào đó, mở rộng các điểm chốt lời. Đơn giản hơn là thoát lệnh và chốt lời.
Dãy số Fibonacci sẽ xác định được các mức giá khác nhau trong quá trình thay đổi, cụ thể là giá mà xu hướng có thể chạm tới. Hiểu được cấu trúc này, nhà đầu tư có thể biết được giới hạn của xu thế chính là một ngay khi đợt xoay chỉnh kết thúc.
Tuy nhiên, thông thường, các mức chốt lời thường rơi vào khoảng từ 0.618 đến 1.618. Đây là khoảng dễ rơi vào nhất, hiệu quả cao nhất nên nhà đầu tư có thể thu hẹp được mức xác định nhưng lại mở rộng được vùng chốt lời.
Các khoảng dưới 0.618 và lớn hơn 1.618 thường ít rơi vào và không được phổ biến nên lợi nhuận trong khoảng này thường không được cao. Hoặc rất khó để rơi vào nếu trên điểm 1.618.
2.3 Dựa vào Dãy số Fibonacci để tìm điểm cắt lỗ
Tương tự với việc chốt lời thì Dãy số Fibonacci cũng có thể dùng để tìm ra các điểm cắt lỗ cho nhà đầu tư. Cắt lỗ càng sớm và càng nhanh, nhà đầu tư sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro khi giao dịch.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các cách khác nhau trong việc cắt lỗ khi đầu tư để các trader cân nhắc và tham khảo sử dụng trong những trường hợp thích hợp. Trên thực tế thì không có biện pháp nào là đúng và chính xác một cách hoàn toàn.
Sử dụng công cụ Fibonacci để cắt lỗ bằng cách đặt tại mức Fibonacci tiếp theo hoặc đặt tại đỉnh đảo chiều hay đáy đảo chiều gần nhất.
Đây là ba điểm công dụng quan trọng nhất khi sử dụng Dãy Fibonacci vào trong ứng dụng của thị trường Forex, hay các thị trường đầu tư khác.
3. Lưu ý khi sử dụng Dãy số Fibonacci trong kỹ thuật phân tích
Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên và các nhà khoa học, kinh tế sử dụng và phân tích, sau đó kết hợp để mang Dãy Fibonacci vào trong kỹ thuật phân tích thị trường. Nó có tác dụng cực kỳ lớn trong việc xác định các đường kháng cự và hỗ trợ. Nhà đầu tư có thể dựa vào đó để xác định chiến lược cho mình, cắt lỗ ở đâu, chốt lời chỗ nào, thời điểm nào. v.v.
Nhưng điều này không có nghĩa là Dãy số Fibonacci là hoàn hảo. Khi sử dụng, nhà đầu tư cũng cần phải để ý đến một số vấn đề:
3.1 Dãy số Fibonacci không phải lúc nào cũng đúng
Điều này là chắc chắn, bởi thị trường thì luôn biến động. Nó luôn có sai số và những thay đổi bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Đó là lý do vì sao mà những chuyên gia trong thị trường Forex khuyên rằng, nhà đầu tư khi muốn phân tích thị trường một cách chính xác hơn thì không nên sử dụng Fibonacci một mình. Hãy kết hợp thêm các công cụ khác để hỗ trợ và bổ sung cho nhau.
Nói chính xác hơn là không dung Fibonacci riêng lẻ, để đạt hiệu quả hơn thì nên sử dụng thêm các công cụ phân tích khác.
3.2 Để vẽ được Dãy số Fibonacci cần nhiều yếu tố
Không chỉ đơn thuần là vẽ và tạo ra được đường Fibonacci chỉ với vài đường nét. Muốn xác định được khung thời gian, đỉnh, đáy trong đường như thế nào cần cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm. Thêm vào đó là góc nhìn đa diện và khách quan hơn. Chính vì vậy, nhà đầu tư muốn gia tăng cơ hội chiến thắng thì chắc chắn phải tích cực học hỏi và nghiên cứu thêm, thường xuyên phân tích để đúc kết kinh nghiệm cho mình.
3.3 Dãy số Fibonacci xuất hiện quá nhiều đường cản giá
Đây không phải là một dấu hiệu tốt, nói đúng hơn là nhược điểm của đường Fibonacci. Đường thể hiện quá nhiều đường cản giá. Những đường này xuất hiện là do giá thường xuyên bị đảo đi đảo lại khi đi qua đây. Đôi khi chính việc này gây ra sự nhầm lẫn và hoang mang cho các nhà đầu tư. Họ không biết được đâu mới là ngưỡng cản hiệu quả nhất. Và một khi đã không xác định được ngưỡng cản hiệu quả, khả năng chốt lời hay cắt lỗ cũng bị ảnh hưởng theo rất lớn.
Tổng kết
Như vậy, bài viết đã vừa giải thích được khái niệm Fibonacci là gì, mối quan hệ của nó với tỷ lệ vàng. Cùng với đó các công dụng của Dãy số Fibonacci trong việc phân tích thị trường. Bên cạnh đó là những hạn chế khi sử dụng công cụ này. Hi vọng, các nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức quý giá cho mình.
