Bạn có biết rằng hiện nay đang có một công cụ có thể thực hiện hàng trăm giao dịch chỉ trong vài giây không? Tất cả đều được thực hiện một cách hoàn toàn tự động, không cần đến con người? Đó chính là HFT Trading. Một hình thức giao dịch có thể giúp cho nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả. Nếu bạn tò mò về HFT Trading, hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài viết này nhé!
1. HFT Trading là gì?
HFT hay High Frequency Trading là giao dịch tần suất cao. Đây là một phương pháp giao dịch điển hình trong thị trường Forex. Hình thức giao dịch này được thực hiện với quy mô cực kỳ lớn nhưng tốc độ diễn ra rất nhanh nhờ vào các chương trình được cài đặt sẵn trên máy tính.
Thông thường, thời gian diễn ra các giao dịch này chưa đến một giây. Một tốc độ được coi là nhanh kinh khủng khiếp. Với từng ấy thời gian, nhà đầu tư có thể thực hiện được hàng nghìn giao dịch thông qua một chương trình trên máy tính. Đây là một chương trình phức tạp, thuật toán khó để tìm ra các giải sau khi đã phân tích rất nhiều vấn đề khác nhau.
Với số lượng giao dịch lớn, tốc độ nhanh như vậy thì các Trader mới chưa nên sử dụng HFT một cách vội vàng. Trong trường hợp này, những người có nhiều kinh nghiệm và có kiến thức chuyên môn trong thị trường Forex khi thực hiện HFT sẽ có nhiều lợi thế hơn.
2. Đặc điểm của hình thức HFT Trading
Với các Trader có kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex thì hẳn không còn quá xa lạ với hình thức HFT Trading này. Nó được các sàn giao dịch công bố một cách rộng rãi, cung cấp thêm nhiều chính sách ưu đãi để các công ty sử dụng nó nhiều hơn. Từ đó, giúp nâng cao tính thanh khoản. Điều này cũng phần nào làm giảm bớt sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của thị trường.
Nếu kiểm tra kỹ hơn các giao dịch nhà đầu tư sẽ nhận thấy một điều rằng, các khoản phí đã được thêm vào. Điều này làm giảm đi sự mất cân bằng giữa giá mua và giá bán. Để từ đó, tạo ra sự thuận lợi và cân bằng, đồng đều hơn so với các nhà đầu tư.
Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HFT Trading lại đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Bởi vì HFT Trading có tốc độ xử lý quá nhanh và nhiều giao dịch cùng một lúc. Cũng từ đây, nó bắt đầu thay thế những người môi giới trên thị trường từ các thuật toán đã được cài đặt trên máy tính. Cách này có hai tác động đến thị trường. Thứ nhất, nó làm ảnh hưởng đến công việc của những người môi giới, khiến họ mất đi một phần thu nhập.
Thứ hai, chính bởi tốc độ xử lý quá nhanh và nhiều, nên HFT Trading hoàn toàn có thể gây ra những sự biến động lớn lên thị trường. Những biến động này đôi khi không có nguyên nhân, khiến những nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc phân tích về sau này.
Thêm một vấn đề khác mà rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy không công bằng, tạo nên những cuộc tranh cãi và chỉ trích giao dịch tần suất cao. Khi mà các công ty lớn sử dụng nó, lợi thế hoàn toàn thuộc về họ. Những công ty này có thể hưởng một phần rất lớn từ chi phí của những người hoạt động đầu tư đơn lẻ hay có vốn ít.
Nhiều người tin rằng, HFT Trading có tính thanh khoản cao, nhưng họ lại không biết một vấn đề. Tính thanh khoản này không thực sự tồn tại hay chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi. Nó xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng một giây rồi biến mất. Nhà đầu tư không thể nào xác định chính xác hay tiến hành giao dịch forex chỉ với từng đó thời gian.
3. Lợi ích của HFT Trading đối với thị trường Forex
HFT Trading cũng có những ưu điểm của nó. Trải nghiệm mà nó mang đến cho các nhà đầu tư là không hề nhỏ. Đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà đầu tư có số vốn lớn. Họ sử dụng nó như một cách hiệu quả trong việc gia tăng lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo được thời gian. Hay nói chính xác hơn, các nhà đầu tư lớn sử dụng giao dịch tần suất cao như một công cụ để tối ưu hóa lợi nhuận, tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một thời điểm.
Đối với thị trường, cách mà HFT Trading tham gia vào cũng khiến cho nó trở nên có giá trị hơn. Nhiều giao dịch được thực hiện, đồng nghĩa với việc tính thanh khoản của thị trường được đẩy lên cao hơn. Đây chính là điều mà các sàn giao dịch luôn mong muốn.
3.1 Sử dụng HFT Trading giúp tối đa hóa lợi ích
Giờ đây, các nhà đầu tư có thể tận dụng một cách triệt để sự chênh lệch giữa giá mau và giá bán để thu lời cho mình. Cách này không tốn quá nhiều thời gian và chi phí, cũng không cần bỏ một số vốn lớn. Điều họ cần là chớp thời cơ, khi chênh lệch giá mua và bán có khoảng cách thì thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và thu lợi nhuận.
3.2 HFT Trading giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro
Thật khó để nói được là HFT Trading giúp cho nhà đầu tư không bị thiệt hại. Chuyện này là rất khó. Bởi thị trường Forex thì luôn biến động. Nhưng ít nhất, khi sử dụng giao dịch tần suất cao nhà đầu tư cũng hạn chế được các rủi ro lớn.
3.3 HFT Trading giúp ổn định thị trường
Khi thị trường thiếu hàng hóa, nó giúp ổn định nó và bổ sung hàng hóa khi thị trường bị thiếu hụt. Để từ đó tạo nên sự ổn định và duy trì trạng thái cân bằng, bình thường, nâng cao tính thanh khoản.
4. Khi sử dụng HFT Trading cần phải lưu ý những gì?
Sau khi đọc đến đây, chắc nhiều người cũng đã phần nào hình dung và hiểu rõ hơn về HFT Trading. Nó thực sự là một công cụ hữu ích để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các giao dịch. Đặc biệt là sử dụng lượng lớn giao dịch. Tuy nhiên, với những người có số vốn lớn và kinh nghiệm sẽ có nhiều ưu thế hơn.
Với các Trader mới, khi muốn tham gia vào sân chơi của HFT Trading sẽ cần phải lưu ý đến một số vấn đề sau:
4.1 Xử lý và thu thập thông tin
Thông tin thì luôn cần thiết, nhưng không phải thông tin nào cũng hữu ích và hiệu quả, ít nhất là khi sử dụng HFT Trading. Nhà đầu tư cần phải chọn lọc những thông tin cần thiết cho mình. Tất nhiên, cũng cần phải nắm bắt một cách nhanh chóng để không bỏ lỡ các cơ hội.
4.2 Tốc độ khi xử lý giao dịch
Như mọi người đã biết thì thời gian để thực hiện các giao dịch bằng HFT Trading là rất nhanh. Chính vì vậy, nếu đã quyết định sử dụng chúng, nhà đầu tư cần phải cân nhắc, đẩy cao tốc độ xử lý các giao dịch của mình. Đôi khi sự chênh lệch có thể là nhỏ, nhưng nên nhớ bạn thực hiện nhiều giao dịch, thì cộng lại, khoản lợi nhuận cũng không hề thấp chút nào.
Chỉnh bởi vậy, cần phải đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng và kịp thời.
4.3 Tận dụng chênh lệch giá
Không giống như các phương thức giao dịch khác, khi đã sử dụng nó, nhà đầu tư không nên đợi khoảng chênh lệch giá lên quá cao. Bởi vì chờ đợi như vậy thì rất lâu, rất khó để đạt được như mong muốn.
Thời gian lại diễn ra quá nhanh, thay vì vậy, hãy tận dụng mọi sự chênh lệch giá có thể để thực hiện giao dịch. Bạn nên nhớ, mình giao dịch với số lượng lớn thì con số thu về không hề nhỏ chút nào đâu nhé! Còn nếu như cứ cố gắng chờ đợi để hưởng chênh lệch lớn thì rất sẽ mất đi rất nhiều cơ hội tốt đó!
Tổng kết
Đi tới đây là nhà đầu tư đã phần nào hiểu được HFT Trading là gì. Đặc điểm cũng như những hạn chế của nó. Tất nhiên, thông tin không bao giờ là đủ. Nhưng hy vọng, các Trader đã hiểu thêm một công cụ mới cho mình.
