Những kiến thức về mô hình ABCD rất quan trọng đối với các nhà đầu tư trong giao dịch Forex. Một mặt, đây là mô hình giá được “phổ cập” rộng rãi. Mặt khác, Harmonic ABCD giúp nhà đầu tư xác định giá thị trường chính xác, hỗ trợ vào lệnh với tỷ lệ thắng cao. Cùng Top Trading Forex tìm hiểu chi tiết về mô hình Harmonic ABCD và hướng dẫn tối ưu giao dịch Forex với mô hình này!
1. Mô hình ABCD là gì?
Mô hình ABCD (Harmonic ABCD) là mô hình giá được tạo nên từ 4 điểm A, B, C, D và 3 sóng là: AB, BC, CD. Trong đó, sóng AB & CD phải song song nhau, BC là đoạn biến động giá. Đây là mô hình được phát triển bởi Scott Carney & được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư Forex.
2. Mô hình Harmonic ABCD có bao nhiêu loại?
Mô hình ABCD là mô hình báo động giá trong tương lai. Do đó, dựa vào giá thị trường mà phân loại mô hình thành 2 dạng khác nhau:
- Mô hình Harmonic theo chiều giá tăng
- Mô hình Harmonic theo chiều giá giảm
3. Dấu hiệu nhận biết của mô hình Harmonic ABCD
Harmonic ABC là một trong những mô hình nến giá đơn giản nhất trong đầu tư Forex. Tuy nhiên, để phát hiện chính xác đâu là mô hình ABCD, các nhà đầu tư cần kết hợp tài quan sát và khả năng phân tích Fibonacci.
Nhìn chung, đặc điểm nhận dạng của Harmonic ABCD gồm:
- Mô hình phải được tạo thành từ 4 điểm khác nhau, và được ký hiệu là A, B, C và D
- Nếu nối các điểm lần lượt với nhau sẽ tạo thành 2 sóng giá: AB, BC và CD
- AB và CD là thường là hai sóng chính, có độ dài tương đương nhau và cùng di chuyển theo một hướng xác định.
- Sóng BC thường là sóng điều chỉnh giá, có độ dài vừa phải và di chuyển theo hướng ngược lại với 2 sóng chính.
- Tại điểm D, thị trường thường có sự đảo chiều để đi cùng với hướng của cạnh BC
- Nhà đầu tư thực hiện lệnh tại điểm D.
Mô hình Harmonic ABCD được phân thành 2 loại là mô hình giá tăng và mô hình giá giảm. Trong bài viết này, Top Trading Forex sẽ gợi ý cho các nhà đầu tư cách nhận biết chính xác 2 loại mô hình ABCD như sau:
3.1 Đối với mô hình Harmonic ABCD giá tăng
Mô hình này còn có tên gọi khác là mô hình AB = CD theo giá tăng. Lúc này, cạnh AB được hình thành theo chiều hướng giá giảm từ A đến B. Sau đó, cạnh BC sẽ chếch lên, thể hiện sự tăng giá nhẹ của thị trường (điểm C không quá cao, khoảng 1/3 độ cao cạnh AB. Tiếp theo, giá sẽ giảm ngược trở lại. Tuy nhiên, điểm D sẽ phải thấp hơn vị trí điểm B. Và đặc biệt, độ dài cạnh AB sẽ bằng tương đương với cạnh CD.
3.2 Đối với mô hình Harmonic ABCD giá giảm
Mô hình ABCD giá giảm hay mô hình Bearish AB = CD. Nó có đặc điểm nhận dạng ngược lại với mô hình giá tăng. Theo đó, cạnh AB của mô hình được tạo thành từ chiều hướng tăng giá từ A đến B. Kế tiếp, cạnh BC thể hiện sự chững lại của giá thị trường, có xu hướng đi xuống. Sau đó, xu hướng lại đảo chiều để đẩy giá tăng lên, điểm D sẽ cao hơn điểm B. Độ dài cạnh AB tương đương với cạnh CD.
4. Tìm hiểu về công cụ Fibonacci trong mô hình Harmonic ABCD
Fibonacci là công cụ hỗ trợ trader trong việc xác định đường hỗ trợ, kháng cự của biểu đồ giá. Mặt khác, công cụ này được phát huy hết công năng khi thị trường đang có sự biến động mạnh. Tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò then chốt trong mô hình ABCD. Chỉ khi Fibonacci được canh chỉnh chính xác thì nhà đầu tư mới tự tin xác định đâu là mô hình Harmonic ABCD và tỷ lệ thành công khi thực hiện lệnh với mô hình này, cụ thể:
- Tỷ lệ thoái lui của BC so với AB dao động từ 0.382 đến 0.886
- Tỷ lệ thoái lui của CD so với BC dao động trong khoảng từ 1.13 đến 2.618
Theo “cha đẻ” của mô hình ABCD cho hay, nếu mô hình Harmonic ABCD đạt ngưỡng tỷ lệ Fibonacci theo cặp 0,618 và 1,618 hay 0,786 và 1,27 sẽ được coi là một mô hình đẹp. Lúc này, tại điểm D, nhà đầu tư có thể hy vọng một sự đảo chiều giá đầy tiềm năng. Nhà đầu tư có thể thực hiện chốt lời hoặc cắt lỗ tùy theo nhu cầu.
5. Tối ưu giao dịch Forex với mô hình Harmonic ABCD
Với giao dịch Forex, mô hình dự báo giá rất nhiều, sẵn sàng hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện lệnh.Tuy nhiên, không phải trader nào cũng vận dụng mô hình giá chính xác và hiệu quả. Điều này phụ thuộc rất nhiều về chiến lược đầu tư và kinh nghiệm của mỗi trader.
Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Forex đạt tỷ lệ thắng cao khi giao dịch, Top Trading Forex sẽ hướng dẫn cách tối ưu mô hình ABCD như sau:
5.1 Phát hiện và xác định chính xác mô hình Harmonic ABCD
Dựa trên những dấu hiệu nhận biết, đặc điểm nhận dạng mà bài viết đã cung cấp ở trên, chúng tôi tin chắc bạn đã có thể xác định được đâu là mô hình ABCD. Hơn nữa, để chắc chắn rằng cuối mô hình này là một thời điểm vào lệnh tuyệt vời, các nhà đầu tư nên cân nhắc về tỷ lệ Fibonacci, nhất là khi cặp tỷ lệ thoái lui xấp xỉ 0,618 và 1,618 hay 0,786 và 1,27.
5.2 Xác định thời điểm vào lệnh chính xác
Giá tại điểm D sẽ là thời điểm có 1-0-2 cho nhà đầu tư đặt lệnh. Nếu mô hình ABCD trong xu hướng tăng thì đặt lệnh BUY tại điểm D. Còn với mô hình AB = CD trong xu hướng giảm thì nên đặt lệnh SELL.
5.3 Thời điểm cắt lỗ hợp lý
Trong giao dịch Forex, cắt lỗ cũng là một sự lựa chọn thông minh để nhà đầu tư bảo toàn số vốn mình có. Nếu đã xác định được chính xác mô hình hiện tại đang thuộc Harmonic ABCD, bạn có hai sự lựa chọn:
- Đặt lệnh Stop Loss (Cắt lỗ) tại dưới điểm D với mô hình AB = CD tăng.
- Đặt lệnh Stop Loss (Cắt lỗ) tại trên điểm D với mô hình AB = CD giảm.
5.4 Thời điểm chốt lời hiệu quả
Thị trường luôn biến động và có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Đến một thời điểm nhất định, các nhà đầu tư sẽ chọn cách chốt lời để thu tiền. Với giao dịch Forex áp dụng mô hình Harmonic ABCD, bạn nên xác định thời điểm chốt lời như sau: Điểm chốt lời sẽ cách điểm đặt lệnh 1 khoảng bằng độ dài CD. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư nên kết hợp thêm lệnh trailing stop để gia tăng lợi nhuận.
Như đã nói, mô hình Harmonic ABCD có cấu tạo và cách giao dịch khá đơn giản. Mọi trader mới bắt đầu với Forex có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng trong bài viết để xác định mô hình và đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, mô hình giá nào cũng chỉ mang tính tương đối. Do đó, nhà đầu tư nên kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật và sự nhạy bén của bản thân để xác định thời điểm đặt lệnh phù hợp nhất.
6. Lời kết
Trên đây là những chia sẻ của Top Trading Forex về khái niệm mô hình ABCD và cách tối ưu giao dịch Forex với mô hình AB = CD. Hy vọng bài viết mang lại cho các nhà đầu tư kiến thức bổ ích. Chúc các bạn đưa ra chiến lược giao dịch chính xác và hiệu quả.
