Nến Doji đảo chiều là thuật ngữ quan trọng mà một trader cần biết. Đây là loại mô hình có ý nghĩa đưa ra dấu hiệu dự đoán xu hướng thị trường rất cao. Tuy nhiên cần lưu ý một số điều dưới đây để không bị sai phạm và lêch hướng khi phân tích.
1. Nến Doji là gì?
Nến Doji là mẫu nến có giá mở cửa bằng hoặc xấp xỉ giá đóng cửa. Vì vậy thân nến rất mỏng, gần như chỉ là một đường ngang, còn bóng nến phía trên và dưới có thể dài hoặc ngắn.
Doji cho thấy bên mua và bên bán đang giằng co, không bên nào giành được quyền kiểm soát khi phiên kết thúc. Khi Doji xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, nó là dấu hiệu xu hướng cũ có thể đang yếu đi, thị trường quay về trạng thái cân bằng và có khả năng đảo chiều. Đó là lý do nhiều người gọi là nến Doji đảo chiều.
Tuy vậy, cần hiểu đúng: nến Doji đảo chiều không có nghĩa là cứ thấy Doji là giá sẽ quay đầu. Doji chỉ cho biết sự lưỡng lự. Trong vùng giá đi ngang, khi hai bên cân bằng và ít biến động, Doji xuất hiện rất thường xuyên nhưng hầu như không có ý nghĩa đảo chiều.
Tóm lại, trader dùng Doji như một tín hiệu cảnh báo để chuẩn bị kế hoạch, kết hợp với bối cảnh và các công cụ khác để dự đoán hướng đi tiếp theo của giá. Với người làm phân tích kỹ thuật, đây là mẫu nến cơ bản cần nắm vững.
2. Đặc điểm của nến Doji
Giống mọi cây nến, hình dạng của Doji được quyết định bởi bốn mức giá: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Dựa vào hình dạng đó, người phân tích suy ra tâm lý thị trường trong phiên.
Giá mở cửa và đóng cửa tạo nên thân nến, còn giá cao nhất và thấp nhất tạo nên bóng nến. Với Doji, thân nến thường chỉ chiếm khoảng 5% đến 10% chiều dài cả cây nến.
Hình trên là Doji cơ bản. Tùy mức độ giằng co trong phiên mà bóng trên và bóng dưới dài ngắn khác nhau.
Với Doji có bóng dài, trader cần đặc biệt chú ý. Bóng dài cho thấy giá đã bị đẩy đi rất xa rồi bị kéo lại, giằng co càng mạnh thì khả năng đảo chiều càng đáng cân nhắc, nhất là khi xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy. Dù vậy, vẫn cần kết hợp thêm các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy.
3. Các mô hình nến Doji phổ biến
Doji có nhiều hình dạng, trong đó có 5 dạng phổ biến nhất. Nắm được đặc điểm từng dạng giúp bạn ra quyết định tốt hơn, vì không phải dạng nào cũng báo hiệu đảo chiều như nhau.
Dưới đây là đặc điểm của 5 dạng Doji:
3.1 Nến Doji tiêu chuẩn
Doji tiêu chuẩn có bóng trên và bóng dưới gần bằng nhau, tạo thành dấu cộng. Đây là dạng thể hiện sự lưỡng lự rõ nhất nhưng tự nó không cho biết hướng đi tiếp theo. Bạn phải đặt nó vào bối cảnh thị trường mới đọc được.
Khi Doji tiêu chuẩn xuất hiện trong xu hướng tăng, giá có thể chỉ tạm nghỉ rồi tăng tiếp, cũng có thể đảo chiều giảm nếu Doji nằm ở vùng kháng cự sau một nhịp tăng dài. Trong giai đoạn đi ngang, dạng nến này xuất hiện liên tục. Vì vậy, để xác định xu hướng, bạn cần xem cây nến ngay sau Doji.
3.2 Nến Doji bóng dài
Doji bóng dài, hay Doji chân dài, khác Doji tiêu chuẩn ở chỗ cả bóng trên và bóng dưới đều rất dài. Trong phiên, có lúc bên bán áp đảo kéo giá xuống sâu, có lúc bên mua giành lại ưu thế đẩy giá lên cao, cuối cùng hai bên ngang sức và giá đóng cửa quay về gần giá mở cửa.
Chỉ một cây Doji bóng dài chưa đủ để vào lệnh, đó mới là điều kiện cần. Bạn nên chờ cây nến tiếp theo xác nhận: muốn bán thì nến sau phải đóng cửa dưới đáy cây Doji, muốn mua thì nến sau phải đóng cửa trên đỉnh cây Doji.
3.3 Nến Doji chuồn chuồn
Doji chuồn chuồn có hình chữ T, gần như không có bóng trên, chỉ có bóng dưới dài. Bên bán chiếm ưu thế lúc đầu, đẩy giá xuống sâu, nhưng bên mua kịp kéo giá trở lại gần mức mở cửa. Dạng này đáng tin nhất khi xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, tại vùng hỗ trợ, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
3.4 Nến Doji bia mộ
Doji bia mộ ngược với chuồn chuồn: có bóng trên dài, gần như không có bóng dưới, trông như chữ T ngược.
Nến bia mộ cho thấy bên mua từng đẩy giá lên cao nhưng lực bán tăng mạnh, kéo giá đóng cửa về sát mức mở cửa. Xuất hiện ở đỉnh sau xu hướng tăng, đây là cảnh báo đảo chiều giảm. Trader nên chờ thêm tín hiệu từ những cây nến tiếp theo trước khi hành động.
3.5 Nến Doji 4 giá
Doji 4 giá có giá mở, đóng, cao nhất, thấp nhất bằng nhau, cây nến chỉ là một gạch ngang, không có bóng. Dạng này cho thấy gần như không có giao dịch hoặc giá đứng yên suốt phiên, thường gặp ở mã thanh khoản rất thấp, khung thời gian rất nhỏ hoặc phiên giá nằm ở trần, sàn từ đầu đến cuối. Nó không phải tín hiệu đảo chiều.
4. Một số lưu ý với nến Doji
Người mới cần phân biệt Doji với nến con quay, hay Spinning top. Hai loại này khá giống nhau và đều thể hiện sự cân bằng cung cầu. Khác biệt là con quay có thân nhỏ nhưng rõ ràng, còn Doji gần như không có thân. Tín hiệu lưỡng lự của Doji thường mạnh hơn con quay.
Bạn cũng cần kết hợp Doji với các chỉ báo kỹ thuật khác. Xác suất đảo chiều sau Doji ở vùng giá quan trọng là đáng kể nhưng không bao giờ chắc chắn. Giao dịch chỉ dựa vào Doji thường cho kết quả kém hơn so với kết hợp thêm vài công cụ xác nhận.
Doji chỉ phản ánh bốn mức giá đã xảy ra, không chứa thông tin về tương lai. Vì vậy ý nghĩa của nó chủ yếu trong ngắn hạn, thường là vài phiên tiếp theo.
5. Cách phân tích nến Doji kết hợp với các chỉ báo khác
Để tăng độ tin cậy, trader thường xác nhận tín hiệu của nến Doji đảo chiều bằng các chỉ báo phổ biến.
Ba chỉ báo hay được kết hợp nhất là dải Bollinger, MACD và RSI:
- Dải Bollinger: khi Doji xuất hiện lúc dải Bollinger co hẹp lại, thị trường có thể sắp có biến động mạnh. Doji chạm hoặc vượt dải trên sau nhịp tăng dài, rồi nến sau đóng cửa quay vào trong dải, là tín hiệu đảo chiều giảm đáng chú ý.
- MACD: tín hiệu Doji mạnh hơn khi biểu đồ cột MACD thu hẹp dần và đường MACD bắt đầu cắt đường tín hiệu theo hướng ngược với xu hướng cũ.
- RSI: Doji ở đáy kèm RSI có phân kỳ dương, tức giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn, rồi RSI vượt lên trên 50, là dấu hiệu lực tăng đang quay lại.
Mình thấy bạn nên chọn một hai chỉ báo quen thuộc thay vì dùng quá nhiều, tránh cảnh các tín hiệu mâu thuẫn nhau khiến khó ra quyết định. Luôn đặt điểm cắt lỗ phía bên kia cây Doji khi vào lệnh.
Xem thêm: Các loại nến Nhật và đặc điểm mỗi loại nến trong biểu đồ
Xem thêm: Mô hình nến là gì? Các mô hình nến cần phải nắm rõ hiện nay
Lời kết
Bài viết đã thống kê toàn bộ kiến thức về nến Doji đảo chiều. Đây là một một trong những mô hình quan trọng và có dấu hiệu dự báo mạnh mẽ trong các mô hình nến đảo chiều. Để đầu tư một cách thành công hãy bổ sung đầy đủ kiến thức về các mô hình nến và ý nghĩa của từng hình dạng. Mong bài viết hữu ích dành cho bạn.
Tổng hợp: toptradingforex.com
