Trong thị trường Forex, chứng khoán có rất nhiều phương pháp giúp trader đưa ra những phân tích về giá. Chẳng hạn phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản cũng được sử dụng rất nhiều. Không thể nói phương pháp nào tốt hơn, mà mỗi loại sẽ có những ưu điểm riêng. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về phương pháp price action nhé.
1. Khái niệm
1.1 Price action là gì?
Price action (hành động giá) là phương pháp dự báo và xác định xu hướng thị trường thông qua biểu đồ hình nến và phân tích những hành vi của các thực thể tham gia vào thị trường. Dựa vào đó, trader sẽ tìm ra được bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế để vào lệnh chính xác mà không cần các chỉ số.
Nếu bên mua đang chiếm ưu thế thì thị trường có xu hướng tăng giá. Lượng cầu lớn hơn cung đã tạo động lực đẩy giá đi lên. Bạn biết là mình nên thực hiện lệnh Buy vào thời điểm này. Ngược lại khi bên bán chiếm ưu thế tức là khối lượng cung lớn hơn cầu, nghĩa là xu thế giảm, bạn thực hiện lệnh Sell để chốt lời hoặc cắt lỗ.
1.2 Price action trading là gì?
Price action trading thực chất là phương pháp giao dịch theo hành động giá. Hành động giá được thể hiện tông qua biểu đồ nến. Nhờ vào đó, bạn không cần sử dụng các chỉ báo nào khác.
Nếu bạn giao dịch theo phương pháp price action, bạn sẽ chỉ cần làm việc với những cây nến đơn giản. Bạn chỉ cần hiểu rõ cấu tạo cảu nến và ý nghĩa mà chúng muốn truyền tải là gì. Hiểu được thông điệp đằng sau biểu đồ nến là đủ để cho bạn dự báo được thị trường sẽ tăng hay giảm.
2. Công cụ phân tích của price action
Nguyên tắc khi sử dụng price action trading là đơn giản hóa mọi việc. Mọi người thường nghĩ đến việc phân tích thị trường tài chính qua những màn hình máy tính với đồ thị lên xuống và các chỉ báo rối loạn, phức tạp. Mà nhìn vào sẽ giống như đang “nhìn bụi tre”.
Thế nhưng bằng phương pháp này thì mọi thứ đã khác. Giờ đây trước mắt bạn chỉ là một đồ thị nến đơn giản. Công cụ phân tích không gì khác chính là những cây nến. Mà chúng tôi đã có bài phân tích mô hình nến Nhật cụ thể, các bạn có thể tìm đọc lại kỹ càng hơn để hiểu rõ về price action toàn tập nhé.
Trong biểu đồ nến sẽ có nhiều loại nến khác nhau được đặt tên theo hình dáng mà chúng tạo thành. Như nến DOJI, nến Spinning top, nến Marubozu, nến Hammer…Với cấu trúc nến đơn giản, chỉ gồm: mức giá cao nhất – thấp nhất, giá mở cửa – đóng cửa, bóng nến trên – dưới và thân nến.
3. Cách học phương pháp price action
Cách để học một phương pháp mới luôn là sự đầu tư thời, gian tâm huyết của mình. Và cách học price action cũng không ngoại lệ. Thế nhưng để rút ngắn thời gian cho bạn, mình xin đưa ra một số bước mà các trader khác đã làm và thành công.
Đầu tiên bạn nên học thiết lập hành động giá tại một thời điểm cụ thể. Đừng vội vàng học thiết lập trong khung thời gian dài mà không học được kỹ càng, chi tiết. Khi bạn đã phân tích thành công được một thời điểm thì cơ sở lý luận bạn sẽ vững vàng để có thể làm nhiều hơn thế. Kiến thức vẫn chưa đủ, mà còn cần cả kinh nghiệm.
Nhiều trader nhảy cóc và cố gắng lướt qua thật nhanh bước nhỏ này. Nhưng bạn nên nhớ rằng hành động giá lớn là tập hợp của những hành động giá nhỏ. Hãy chắc chắn rằng mình đã tường tận thiết lập giá tại một thời điểm trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Tiếp đến bạn nên học cách thiết lập giá ở khung thời gian cao dần lên. Trong mức thời gian ngắn bạn sẽ không phân tích được nhiều và nó không cho kết quả khả quan. Khung thời gian cao sẽ giúp quá trình đánh giá đúng đắn hơn và tỷ lệ thành công cũng được nâng lên đáng kể.
Ngoài ra, bạn có thể học cách các trader thành công thực hiện các price action. Việc học theo người ưu tú bao giờ cũng giúp bạn đi nhanh hơn. Họ giống như một mentor hướng dẫn bạn những bước đi cần thiết mà khi một mình mò mẫm bạn sẽ đánh đổi nhiều thời gian và tiền bạc.
4. Đánh giá phương pháp price action
4.1 Ưu điểm
Đơn giản
Phương pháp price action có rất nhiều ưu điểm đáng để các trader tìm hiểu. Điểm đáng chú ý nhất đó là sự đơn giản hóa mà mô hình này đem lại. Trong một mặt phẳng trống chỉ có những nến làm chủ, giúp trader tập trung được vào những gì mình cần phân tích, tránh được các yếu tố nhiễu.
Bạn giao dịch tối giản nên sẽ giúp mắt, bộ não hoạt động tốt hơn. Kiểm soát được tình trạng “căng não” mỗi lần phân tích thị trường. Khi bạn giao dịch với indicator thì biểu đồ chằng chịt các biển báo, chỉ dẫn. Nhìn rất giống đường dây điện, rất khó để tìm ra hướng đi thích hợp. Đôi khi bạn chỉ muốn tập trung vào một yếu tố nhưng lại bị cản trở bởi vô vàn chỉ số khác.
Tiết kiệm thời gian
Vì price action hoạt động dựa trên sự đơn giản nên bạn cũng tiết kiệm kiệm được rất nhiều thời gian khi tìm hiểu phương pháp này. Vì để có thể sử dụng thành thạo một phương pháp nào đó bạn phải hiểu hết các chức năng của các biển báo trên đó. Sự kết kết hợp giữa chúng có ý nghĩa gì. Còn với price action trading thì bạn chỉ cần học về các hình nến.
Giao dịch theo thị trường hiện tại
Nếu các indicators tính toán theo công thức lấy từ quá khứ thì price action là cách tính của biểu đồ nến hiện tại. Các hình nến thay đổi liên tục theo sự biến động của thị trường để cập nhật thông tin mới nhất. Vì những thông tin cũ sẽ không còn xác thực khi thị trường biến động từ giây, từng phút.
Không làm một cách máy móc
Với những phương pháp khác sẽ làm bạn hành động một cách máy móc. Nếu A sẽ thực hiện A mà không có sự so sánh, thay đổi. Chẳng hạn như khi thấy 2 đường EMA cắt nhau đi qua là bán, đi xuống là mua.
Nhưng không phải lúc nào những quy luật đó cũng đúng. Khi bạn học về price action bạn sẽ tự mình có những đánh giá. Dù nó cũng dựa trên cơ sở phân tích hình nến nhưng không hề máy móc. Nhưng bạn phải thật sự hiểu sâu về price action nếu không bạn cũng chỉ vào lệnh máy móc như những phương pháp khác mà thôi. Để thuần thục được price action, bạn cần một khoảng thời gian để thực hành và tích lũy kinh nghiệm.
4.2 Hạn chế
Mang tính chủ quan
Dù có những ưu điểm lớn nhưng price action cũng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Lớn nhất vẫn là phương pháp này tồn đọng sự chủ quan. Vì nó không theo quy chuẩn nhất định nên mọi thứ tùy thuộc vào mỗi trader.
Cùng một biểu đồ nhưng người này lại thực hiện lệnh bán, người kia lại mua vào. Sự phân tích còn tùy thuộc vào những gì họ học được, trau dồi được và đôi khi cả sự cảm quan. Vì thế để khắc phục hạn chế này bạn cần dành nhiều thời gian để phân tích chuyên sâu hơn.
Nếu trong quá trình sử dụng bạn còn phát hiện những ưu điểm – hạn chế của price action thì hãy chia sẻ ở phần comment phía dưới nhé. Hy vọng những thông tin mình cung cấp đã giúp bạn hiểu hơn về một phương pháp xác định xu thế thị trường nữa. Chúc bạn thành công với những đầu tư của mình nhé.
Tổng hợp: toptradingforex.com
